最終更新日：2025/11/24

(finance) The risk associated with an asset that is correlated with the risk of asset markets generally, often measured as its beta.

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systematic risk

元となった辞書の項目

systematic risk

名詞

不可算名詞通常

日本語の意味

市場全体の動向と連動する資産のリスク。一般的には、資産市場全体のリスクと相関し、ベータ値を用いて測定される系統的リスクを指す。

Investors cannot eliminate systematic risk through diversification alone, so they focus on managing exposure to market movements.

投資家は分散投資だけでは市場全体のリスクを排除できないため、相場変動へのエクスポージャーの管理に注力しています。

意味（1）

systematic risks

（ plural ）